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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 015.00 | 7 000.00 | 68 015.00 | 75 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
060 Stock marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
110 Total général Actif | 100 587.00 | 7 000.00 | 93 587.00 | 100 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -393.00 | | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 301.00 | | | -6 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
252 Charges sociales | 802.00 | | | 802.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |