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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 49.00 | 399.00 | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 11 343.00 | 31 157.00 | 42 500.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 990.00 | 11 393.00 | 31 598.00 | 42 990.00 |
060 Stock marchandises | 112 182.00 | | 112 182.00 | 112 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 169.00 | 553.00 | 175 617.00 | 176 169.00 |
072 Créances – Autres | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
084 Disponibilités | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 209.00 | 553.00 | 314 656.00 | 315 209.00 |
110 Total général Actif | 358 199.00 | 11 945.00 | 346 254.00 | 358 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 471 865.00 | | | 471 865.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 813.00 | | | 607 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 411.00 | | | 317 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 124.00 | | | -48 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 991.00 | | | 991.00 |
242 Autres charges externes. | 236 359.00 | | | 236 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
252 Charges sociales | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 223.00 | | | 592 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 522.00 | | | 12 522.00 |