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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 018.00 | 8 933.00 | 14 085.00 | 23 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 073.00 | 1 433.00 | 9 639.00 | 11 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 152.00 | 10 366.00 | 23 786.00 | 34 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 337.00 | 553.00 | 191 785.00 | 192 337.00 |
BZ Autres créances | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
CF Disponibilités | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 540.00 | 553.00 | 413 987.00 | 414 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 692.00 | 10 918.00 | 437 774.00 | 448 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 832.00 | 57 273.00 | | 57 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 091.00 | 559.00 | | 21 091.00 |
DL TOTAL (I) | 81 122.00 | 60 032.00 | | 81 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 916.00 | 70 004.00 | | 103 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 3 051.00 | | 4 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 553.00 | 154 167.00 | | 160 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 889.00 | 39 882.00 | | 58 889.00 |
EA Autres dettes | 24 200.00 | 35 130.00 | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 651.00 | 306 734.00 | | 356 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 774.00 | 366 766.00 | | 437 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 533.00 | 287 834.00 | | 267 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 804.00 | | 13 848.00 | 29 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 34 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 34 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | | 13 848.00 | 29 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 7 379.00 | 4 351.00 | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 7 379.00 | 4 351.00 | 7 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 192 337.00 | 192 337.00 | | 192 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 916.00 | 19 298.00 | 71 285.00 | 103 916.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 713.00 | 243 713.00 | | 243 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 151.00 | 267 533.00 | 71 285.00 | 352 151.00 |