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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 018.00 | 13 998.00 | 9 020.00 | 23 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 623.00 | 5 409.00 | 21 214.00 | 26 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 772.00 | 19 407.00 | 30 365.00 | 49 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 129 143.00 | | 129 143.00 | 129 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 069.00 | 553.00 | 280 516.00 | 281 069.00 |
BZ Autres créances | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
CF Disponibilités | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 341.00 | 553.00 | 530 788.00 | 531 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 113.00 | 19 959.00 | 561 153.00 | 581 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
DH Report à nouveau | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 074.00 | 21 091.00 | | -42 074.00 |
DL TOTAL (I) | 39 048.00 | 81 122.00 | | 39 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 395.00 | 103 916.00 | | 144 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 099.00 | 160 623.00 | | 255 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 946.00 | 58 889.00 | | 84 946.00 |
EA Autres dettes | 28 571.00 | 24 200.00 | | 28 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 106.00 | 356 722.00 | | 522 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 153.00 | 437 844.00 | | 561 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 665.00 | 267 603.00 | | 427 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 152.00 | | 15 620.00 | 34 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 091.00 | | 15 550.00 | 34 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 70.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366.00 | 9 041.00 | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 9 041.00 | | 10 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 099.00 | 255 099.00 | | 255 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 281 069.00 | 281 069.00 | | 281 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 032.00 | 21 092.00 | 76 454.00 | 111 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VP Divers | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 831.00 | 353 831.00 | | 353 831.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 605.00 | 427 665.00 | 76 454.00 | 517 605.00 |