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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 243.00 | 7 062.00 | 16 180.00 | 23 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 276.00 | 6 224.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 804.00 | 7 338.00 | 22 465.00 | 29 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BN En cours de production de biens | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BT Marchandises | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 079.00 | 553.00 | 140 526.00 | 141 079.00 |
BZ Autres créances | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 853.00 | 553.00 | 344 300.00 | 344 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 657.00 | 7 891.00 | 366 766.00 | 374 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 273.00 | 56 659.00 | | 57 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559.00 | 614.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 60 032.00 | 59 473.00 | | 60 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 004.00 | 90 278.00 | | 70 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | 2 906.00 | | 3 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 167.00 | 181 680.00 | | 154 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 882.00 | 40 098.00 | | 39 882.00 |
EA Autres dettes | 35 130.00 | 28 122.00 | | 35 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 734.00 | 347 583.00 | | 306 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 766.00 | 407 056.00 | | 366 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | 732.00 | | 2 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 561.00 | | 10 243.00 | 19 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 10 243.00 | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | 4 615.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 4 615.00 | | 2 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 167.00 | 154 167.00 | | 154 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 298.00 | 52 897.00 | 14 400.00 | 67 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 613.00 | 215 613.00 | | 215 613.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 234.00 | 287 834.00 | 14 400.00 | 302 234.00 |