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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 344.00 | 12 000.00 | 1 953 344.00 | 1 965 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
BZ Autres créances | 310 141.00 | 157 943.00 | 152 197.00 | 310 141.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 991.00 | 157 943.00 | 241 047.00 | 398 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 335.00 | 169 943.00 | 2 194 391.00 | 2 364 335.00 |
CU Autres participations | 1 950 660.00 | 12 000.00 | 1 938 660.00 | 1 950 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 9 620.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 217 541.00 | 182 780.00 | | 217 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 180.00 | 36 641.00 | | -117 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 861.00 | 1 896 041.00 | | 1 778 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 812.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 085.00 | | | 374 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | 1 705.00 | | 25 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 763.00 | 223.00 | | 15 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 530.00 | 2 740.00 | | 415 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 391.00 | 1 898 780.00 | | 2 194 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 530.00 | 2 740.00 | | 415 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 664.00 | 20 000.00 | | 39 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 549.00 | 20 000.00 | | 119 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 886.00 | | | -79 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 489.00 | 230 975.00 | | 66 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 668.00 | 194 334.00 | | 183 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 180.00 | 36 641.00 | | -117 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 798.00 | | 59 546.00 | 1 905 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 798.00 | | 59 546.00 | 1 905 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 349.00 | 2 594.00 | | 155 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 349.00 | 2 594.00 | | 167 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 349.00 | 2 594.00 | | 167 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
UX Autres créances clients | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
VB T. V. A. | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VC Groupe et associés | 276 209.00 | | | 276 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 374 085.00 | | 374 085.00 | 374 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 812.00 | 121 919.00 | 290 893.00 | 412 812.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 530.00 | 41 445.00 | 374 085.00 | 415 530.00 |