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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 344.00 | 12 000.00 | 1 928 344.00 | 1 940 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BZ Autres créances | 291 831.00 | 157 943.00 | 133 887.00 | 291 831.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 213.00 | 157 943.00 | 188 269.00 | 346 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 557.00 | 169 943.00 | 2 116 614.00 | 2 286 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
CU Autres participations | 1 925 660.00 | 12 000.00 | 1 913 660.00 | 1 925 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 100 361.00 | 217 541.00 | | 100 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 232.00 | -117 180.00 | | -212 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 628.00 | 1 778 861.00 | | 1 566 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 127.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 161.00 | 374 085.00 | | 489 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 324.00 | 25 555.00 | | 52 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 449.00 | 15 763.00 | | 8 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 985.00 | 415 530.00 | | 549 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 614.00 | 2 194 391.00 | | 2 116 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 985.00 | 415 530.00 | | 549 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 127.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 161.00 | | | 489 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 39 664.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 926.00 | 119 549.00 | | 40 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 926.00 | -79 886.00 | | -15 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 093.00 | 66 489.00 | | 129 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 325.00 | 183 668.00 | | 341 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 232.00 | -117 180.00 | | -212 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 344.00 | | | 1 965 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 940 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 940 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 344.00 | | | 1 965 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 943.00 | | | 157 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 943.00 | | | 169 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 943.00 | | | 169 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
UX Autres créances clients | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VB T. V. A. | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VC Groupe et associés | 240 826.00 | 240 826.00 | | 240 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 489 161.00 | 489 161.00 | | 489 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 631.00 | 345 947.00 | 14 684.00 | 360 631.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 985.00 | 549 985.00 | | 549 985.00 |