| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 944.00 | 18 660.00 | 1 910 284.00 | 1 928 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BZ Autres créances | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
CF Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 560.00 | | 157 560.00 | 157 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 504.00 | 18 660.00 | 2 067 844.00 | 2 086 504.00 |
CU Autres participations | 1 914 260.00 | 18 660.00 | 1 895 600.00 | 1 914 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | | 100 361.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 871.00 | | | -111 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 396.00 | -212 232.00 | | -67 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 233.00 | 1 566 628.00 | | 1 499 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 048.00 | 489 161.00 | | 498 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 618.00 | 52 324.00 | | 63 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 945.00 | 8 449.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 611.00 | 549 985.00 | | 568 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 844.00 | 2 116 614.00 | | 2 067 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 611.00 | 549 985.00 | | 568 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 411.00 | | | 195 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 411.00 | 40 926.00 | | 195 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 411.00 | -15 926.00 | | -195 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 622.00 | 129 093.00 | | 269 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 018.00 | 341 325.00 | | 337 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 396.00 | -212 232.00 | | -67 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 344.00 | | 600.00 | 1 940 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 928 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 928 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 344.00 | | 600.00 | 1 940 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 943.00 | | 157 943.00 | 157 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 943.00 | | 169 943.00 | 169 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 943.00 | | 169 943.00 | 169 943.00 |
UG ‐ Financières | | | 169 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
UX Autres créances clients | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VC Groupe et associés | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
VI Groupe et associés | 498 048.00 | 498 048.00 | | 498 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 043.00 | 150 359.00 | 14 684.00 | 165 043.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 611.00 | 568 611.00 | | 568 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
ST Autres comptes | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
YT Sous‐traitance | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 279.00 | | | 116 279.00 |