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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 806.00 | 43 660.00 | 1 885 146.00 | 1 928 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
BZ Autres créances | 100 489.00 | 81 729.00 | 18 761.00 | 100 489.00 |
CF Disponibilités | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 377.00 | 81 729.00 | 122 649.00 | 204 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 184.00 | 125 389.00 | 2 007 795.00 | 2 133 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 914 260.00 | 43 660.00 | 1 870 600.00 | 1 914 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -179 267.00 | -111 871.00 | | -179 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 165.00 | -67 396.00 | | 279 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 398.00 | 1 499 233.00 | | 1 778 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 972.00 | 498 048.00 | | 193 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 63 618.00 | | 26 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 202.00 | 6 945.00 | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 397.00 | 568 611.00 | | 229 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 795.00 | 2 067 844.00 | | 2 007 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 397.00 | 56 861.00 | | 229 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 773.00 | 269 622.00 | | 504 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 608.00 | 337 018.00 | | 225 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 165.00 | -67 396.00 | | 279 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 944.00 | | | 1 928 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 1 928 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 1 928 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 944.00 | | | 1 928 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
UX Autres créances clients | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VC Groupe et associés | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 193 972.00 | 193 972.00 | | 193 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 865.00 | 132 319.00 | 14 546.00 | 146 865.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 397.00 | 229 397.00 | | 229 397.00 |