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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 209 625.00 | | 209 625.00 | 209 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 625.00 | | 214 625.00 | 214 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CF Disponibilités | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 645.00 | | 258 645.00 | 258 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 496.00 | 1 163.00 | | 12 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 765.00 | 11 332.00 | | 62 765.00 |
DL TOTAL (I) | 86 261.00 | 23 496.00 | | 86 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 909.00 | 13 790.00 | | 86 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 965.00 | 28 715.00 | | 53 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 2 283.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 555.00 | 6 195.00 | | 29 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 383.00 | 50 985.00 | | 172 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 645.00 | 74 481.00 | | 258 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 2 000.00 | | 14 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 136.00 | 27 018.00 | | 98 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 370.00 | 15 686.00 | | 35 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 766.00 | 11 332.00 | | 62 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | 169 625.00 | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 169 625.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 909.00 | 19 866.00 | 67 044.00 | 86 909.00 |
VI Groupe et associés | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VW T.V.A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 383.00 | 105 340.00 | 67 044.00 | 172 383.00 |