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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 209 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 215 181.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 002.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 272 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 487 791.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 410.00 | 75 262.00 | | 161 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 535.00 | 86 148.00 | | 196 535.00 |
DL TOTAL (I) | 368 945.00 | 172 410.00 | | 368 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 117.00 | 67 082.00 | | 47 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 493.00 | 53 958.00 | | 59 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 4 178.00 | | 2 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 499.00 | 11 142.00 | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 846.00 | 136 360.00 | | 118 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 791.00 | 308 769.00 | | 487 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 077.00 | 23 285.00 | | 30 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 892.00 | 135 990.00 | | 257 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 356.00 | 49 842.00 | | 61 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 535.00 | 86 148.00 | | 196 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 928.00 | | 655.00 | 215 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 215 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | | 655.00 | 1 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 640.00 | | | 214 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 1 318.00 | 1 288.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 1 318.00 | 1 288.00 | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 117.00 | 20 118.00 | 26 999.00 | 47 117.00 |
VI Groupe et associés | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 846.00 | 91 847.00 | 26 999.00 | 118 846.00 |