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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 204.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 209 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 215 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 753.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 92 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 308 769.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 262.00 | 12 496.00 | | 75 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 148.00 | 62 765.00 | | 86 148.00 |
DL TOTAL (I) | 172 410.00 | 86 261.00 | | 172 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 082.00 | 86 909.00 | | 67 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 958.00 | 53 965.00 | | 53 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 1 953.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 142.00 | 29 555.00 | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 360.00 | 172 383.00 | | 136 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 769.00 | 258 645.00 | | 308 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | 14 191.00 | | 23 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 990.00 | 98 136.00 | | 135 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 842.00 | 35 370.00 | | 49 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 148.00 | 62 766.00 | | 86 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 625.00 | | 1 303.00 | 214 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 625.00 | | 15.00 | 214 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 082.00 | 19 992.00 | 47 090.00 | 67 082.00 |
VI Groupe et associés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 360.00 | 89 269.00 | 47 090.00 | 136 360.00 |