| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 037.00 | 11 999.00 | 26 038.00 | 38 037.00 |
040 Immobilisations financières | 275 853.00 | | 275 853.00 | 275 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 890.00 | 11 999.00 | 301 891.00 | 313 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
084 Disponibilités | 338 862.00 | | 338 862.00 | 338 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 926.00 | | 343 926.00 | 343 926.00 |
110 Total général Actif | 657 816.00 | 11 999.00 | 645 817.00 | 657 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 66 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 769.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 148.00 | | | 146 148.00 |
242 Autres charges externes. | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 913.00 | | | 108 913.00 |
280 Produits financiers | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 495.00 | | | 169 495.00 |