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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 880.00 | 5 951.00 | 8 929.00 | 14 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 3 318.00 | 5 779.00 | 9 097.00 |
040 Immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 177.00 | 9 269.00 | 94 908.00 | 104 177.00 |
060 Stock marchandises | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
072 Créances – Autres | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
084 Disponibilités | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 198.00 | | 90 198.00 | 90 198.00 |
110 Total général Actif | 194 374.00 | 9 269.00 | 185 106.00 | 194 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 779 365.00 | | | 779 365.00 |
230 Autres produits | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 535.00 | | | 781 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 566.00 | | | 249 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 143.00 | | | -6 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 390.00 | | | 229 390.00 |
252 Charges sociales | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 120 011.00 | 1.00 | | 120 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 974.00 | | | 760 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 263.00 | | | 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 992.00 | | | 62 992.00 |