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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 8 818.00 | 852.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 651.00 | 6 453.00 | 8 197.00 | 14 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 399.00 | 30 150.00 | 89 249.00 | 119 399.00 |
BT Marchandises | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BZ Autres créances | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CF Disponibilités | 222 474.00 | | 222 474.00 | 222 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 314.00 | | 276 314.00 | 276 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 713.00 | 30 150.00 | 365 563.00 | 395 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
DL TOTAL (I) | 143 861.00 | | | 143 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 702.00 | | | 221 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 563.00 | | | 365 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 910.00 | | 636 910.00 | 636 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 910.00 | | 636 910.00 | 636 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 84 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 050.00 | | | 788 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 613.00 | | | 681 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 679.00 | | 720.00 | 118 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | | 720.00 | 23 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 976.00 | 3 175.00 | | 26 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | 1.00 | | 14 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 3 174.00 | | 12 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 829.00 | 21 154.00 | 81 675.00 | 102 829.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 569.00 | 22 369.00 | 80 200.00 | 102 569.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 702.00 | 140 026.00 | 81 675.00 | 221 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
ST Autres comptes | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |