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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 880.00 | 11 903.00 | 2 977.00 | 14 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 6 533.00 | 3 136.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 951.00 | 2 207.00 | 7 744.00 | 9 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 700.00 | 20 643.00 | 94 057.00 | 114 700.00 |
BT Marchandises | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 98 761.00 | | 98 761.00 | 98 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 136.00 | 20 643.00 | 240 493.00 | 261 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 493.00 | | | 240 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 511.00 | | | 179 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 211.00 | | 959 211.00 | 959 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 211.00 | | 959 211.00 | 959 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 120 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 453.00 | | | 962 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 377.00 | | | 955 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -261.00 | | | -261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 955.00 | 5 688.00 | | 14 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | 2 976.00 | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 2 712.00 | | 6 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 932.00 | 16 542.00 | 1 390.00 | 17 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 496.00 | 3 296.00 | 80 200.00 | 83 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 900.00 | 179 511.00 | 1 390.00 | 180 900.00 |