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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 7 914.00 | 1 755.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 931.00 | 4 183.00 | 9 748.00 | 13 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 679.00 | 26 976.00 | 91 703.00 | 118 679.00 |
BT Marchandises | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BZ Autres créances | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CF Disponibilités | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 539.00 | | 134 539.00 | 134 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 218.00 | 26 976.00 | 226 242.00 | 253 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 242.00 | | | 226 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 694.00 | | 536 694.00 | 536 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 694.00 | | 536 694.00 | 536 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 84 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 127.00 | | | -7 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 182.00 | | | 617 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 250.00 | | | 607 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 700.00 | | 3 980.00 | 114 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | | 3 980.00 | 19 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 643.00 | 6 333.00 | | 20 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 903.00 | 2 976.00 | | 11 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | 3 357.00 | | 8 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 411.00 | 11 411.00 | 100 000.00 | 111 411.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VP Divers | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 966.00 | 61 766.00 | 80 200.00 | 141 966.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 718.00 | 56 718.00 | 100 000.00 | 156 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
ST Autres comptes | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 372.00 | | | 118 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |