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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 798.00 | 2 715.00 | 7 083.00 | 9 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 354.00 | 16 646.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 622.00 | 6 069.00 | 138 553.00 | 144 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
072 Créances – Autres | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
084 Disponibilités | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
110 Total général Actif | 192 286.00 | 6 069.00 | 186 217.00 | 192 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 147.00 | | | 235 147.00 |
230 Autres produits | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 307.00 | | | 244 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 573.00 | | | 90 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
242 Autres charges externes. | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
252 Charges sociales | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 180.00 | | | 244 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 625.00 | | | 144 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 252.00 | | | 11 252.00 |