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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 20 009.00 | 1 241.00 | 21 250.00 |
040 Immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 980.00 | 29 807.00 | 116 173.00 | 145 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
084 Disponibilités | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 782.00 | | 112 782.00 | 112 782.00 |
110 Total général Actif | 258 762.00 | 29 807.00 | 228 955.00 | 258 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 771.00 | 216 265.00 | | 84 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
230 Autres produits | 22 361.00 | 8 375.00 | | 22 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 298.00 | 224 640.00 | | 135 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 779.00 | 64 690.00 | | 23 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 028.00 | 2 962.00 | | 3 028.00 |
242 Autres charges externes. | 38 227.00 | 44 901.00 | | 38 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 1 171.00 | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 816.00 | 85 438.00 | | 37 816.00 |
252 Charges sociales | 5 769.00 | 19 292.00 | | 5 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 304.00 | 4 853.00 | | 4 304.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 49.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 005.00 | 223 356.00 | | 114 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 293.00 | 1 284.00 | | 21 293.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 882.00 | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 608.00 | 402.00 | | 20 608.00 |