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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 15 705.00 | 5 545.00 | 21 250.00 |
040 Immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 980.00 | 25 503.00 | 120 477.00 | 145 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
084 Disponibilités | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
110 Total général Actif | 212 015.00 | 25 503.00 | 186 512.00 | 212 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 265.00 | 235 808.00 | | 216 265.00 |
230 Autres produits | 8 375.00 | 9 305.00 | | 8 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 640.00 | 245 113.00 | | 224 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 690.00 | 76 519.00 | | 64 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 962.00 | -1 885.00 | | 2 962.00 |
242 Autres charges externes. | 44 901.00 | 45 097.00 | | 44 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 1 858.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 438.00 | 91 053.00 | | 85 438.00 |
252 Charges sociales | 19 292.00 | 24 388.00 | | 19 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 853.00 | 7 314.00 | | 4 853.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 30.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 356.00 | 244 375.00 | | 223 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 284.00 | 738.00 | | 1 284.00 |
280 Produits financiers | | 482.00 | | |
294 Charges financières | 882.00 | 1 110.00 | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402.00 | 111.00 | | 402.00 |