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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 798.00 | 9 249.00 | 549.00 | 9 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 11 401.00 | 9 849.00 | 21 250.00 |
040 Immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 980.00 | 20 650.00 | 125 330.00 | 145 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
072 Créances – Autres | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
084 Disponibilités | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
110 Total général Actif | 199 195.00 | 20 650.00 | 178 545.00 | 199 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 808.00 | 261 298.00 | | 235 808.00 |
230 Autres produits | 9 305.00 | 9 509.00 | | 9 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 113.00 | 270 807.00 | | 245 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 519.00 | 90 198.00 | | 76 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 885.00 | 825.00 | | -1 885.00 |
242 Autres charges externes. | 45 097.00 | 32 126.00 | | 45 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 1 913.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 053.00 | 99 472.00 | | 91 053.00 |
252 Charges sociales | 24 388.00 | 21 998.00 | | 24 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 314.00 | 7 267.00 | | 7 314.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 375.00 | 253 799.00 | | 244 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 738.00 | 17 008.00 | | 738.00 |
280 Produits financiers | 482.00 | | | 482.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | 1 333.00 | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 810.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 111.00 | 14 865.00 | | 111.00 |