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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 1 594.00 | 236.00 | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 884.00 | 11 251.00 | 22 633.00 | 33 884.00 |
040 Immobilisations financières | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 179.00 | 12 845.00 | 127 334.00 | 140 179.00 |
072 Créances – Autres | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
084 Disponibilités | 492 364.00 | | 492 364.00 | 492 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 749.00 | | 524 749.00 | 524 749.00 |
110 Total général Actif | 664 928.00 | 12 845.00 | 652 082.00 | 664 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 276 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 430.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 827.00 | | | 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 980.00 | | | 142 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 293.00 | | | 18 293.00 |