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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 4 810.00 | 1 240.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 771.00 | 45 466.00 | 80 305.00 | 125 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 428.00 | 52 107.00 | 119 321.00 | 171 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
BZ Autres créances | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
CF Disponibilités | 1 118 600.00 | | 1 118 600.00 | 1 118 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 767.00 | | 1 237 767.00 | 1 237 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 194.00 | 52 107.00 | 1 357 087.00 | 1 409 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
CU Autres participations | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 108.00 | 212 497.00 | | 276 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 052.00 | 133 611.00 | | 426 052.00 |
DL TOTAL (I) | 713 160.00 | 357 108.00 | | 713 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 845.00 | 38 274.00 | | 26 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 6 130.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 30 552.00 | | 39 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 914.00 | 266 708.00 | | 394 914.00 |
EA Autres dettes | 182 734.00 | 272 119.00 | | 182 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 928.00 | 616 184.00 | | 643 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 087.00 | 973 292.00 | | 1 357 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 215.00 | 589 370.00 | | 626 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 086.00 | | 20 342.00 | 151 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 580.00 | | 20 242.00 | 111 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | 100.00 | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 474.00 | 16 633.00 | | 35 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 644.00 | 16 633.00 | | 33 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 785.00 | 166 785.00 | | 166 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VC Groupe et associés | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 845.00 | 9 133.00 | 17 713.00 | 26 845.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
VW T.V.A. | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 928.00 | 626 215.00 | 17 713.00 | 643 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 828.00 | 6 504.00 | | 18 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 547.00 | 32 945.00 | | 64 547.00 |
ST Autres comptes | 280 465.00 | 215 454.00 | | 280 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 787.00 | 64 220.00 | | 80 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 578.00 | 1 255.00 | | 5 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 406.00 | 7 759.00 | | 24 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 234.00 | 284 593.00 | | 456 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 505.00 | 47 716.00 | | 56 505.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 798.00 | 312 619.00 | | 425 798.00 |