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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 5 700.00 | 351.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 771.00 | 61 283.00 | 64 488.00 | 125 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 328.00 | 68 813.00 | 102 514.00 | 171 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
BZ Autres créances | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CF Disponibilités | 1 121 350.00 | | 1 121 350.00 | 1 121 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 977.00 | | 1 240 977.00 | 1 240 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 305.00 | 68 813.00 | 1 343 492.00 | 1 412 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 160.00 | 276 108.00 | | 262 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 461.00 | 426 052.00 | | 454 461.00 |
DL TOTAL (I) | 727 620.00 | 713 160.00 | | 727 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 740.00 | 26 845.00 | | 17 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 790.00 | 39 326.00 | | 22 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 585.00 | 394 914.00 | | 297 585.00 |
EA Autres dettes | 277 648.00 | 182 734.00 | | 277 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 871.00 | 643 928.00 | | 615 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 492.00 | 1 357 087.00 | | 1 343 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 356.00 | 626 215.00 | | 607 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 171 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 107.00 | 16 706.00 | | 52 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 277.00 | 16 706.00 | | 50 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 648.00 | 277 648.00 | | 277 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VB T. V. A. | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VC Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 740.00 | 9 224.00 | 8 516.00 | 17 740.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
VW T.V.A. | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 871.00 | 607 356.00 | 8 516.00 | 615 871.00 |