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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 446.00 | 3 669.00 | 1 777.00 | 5 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 134.00 | 29 975.00 | 76 159.00 | 106 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 086.00 | 35 474.00 | 115 611.00 | 151 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CF Disponibilités | 777 868.00 | | 777 868.00 | 777 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 680.00 | | 857 680.00 | 857 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 766.00 | 35 474.00 | 973 292.00 | 1 008 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 497.00 | 235 439.00 | | 212 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 611.00 | 177 058.00 | | 133 611.00 |
DL TOTAL (I) | 357 108.00 | 423 497.00 | | 357 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 274.00 | 54 430.00 | | 38 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 43 716.00 | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 3 136.00 | | 30 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 708.00 | 139 258.00 | | 266 708.00 |
EA Autres dettes | 272 119.00 | 168 811.00 | | 272 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 184.00 | 409 351.00 | | 616 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 292.00 | 832 848.00 | | 973 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 370.00 | 409 351.00 | | 589 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 341.00 | | 66 377.00 | 116 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 633.00 | 151 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 633.00 | 111 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 835.00 | | 66 377.00 | 76 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 912.00 | 13 303.00 | 1 741.00 | 23 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | 13 303.00 | 1 741.00 | 22 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 119.00 | 272 119.00 | | 272 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 274.00 | 11 461.00 | 26 813.00 | 38 274.00 |
VI Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VW T.V.A. | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 184.00 | 589 370.00 | 26 813.00 | 616 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 504.00 | 8 404.00 | | 6 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 945.00 | 22 210.00 | | 32 945.00 |
ST Autres comptes | 215 454.00 | 188 767.00 | | 215 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 220.00 | 49 810.00 | | 64 220.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 439.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 759.00 | 8 843.00 | | 7 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 593.00 | 263 478.00 | | 284 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 716.00 | 40 773.00 | | 47 716.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 619.00 | 261 786.00 | | 312 619.00 |