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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 634.00 | 3 366.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 508.00 | 804.00 | 15 704.00 | 16 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 523.00 | 1 438.00 | 77 085.00 | 78 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 305.00 | | 290 305.00 | 290 305.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CF Disponibilités | 289 761.00 | | 289 761.00 | 289 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 251.00 | | 605 251.00 | 605 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 773.00 | 1 438.00 | 682 335.00 | 683 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
DL TOTAL (I) | 233 677.00 | | | 233 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 809.00 | | | 240 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 539.00 | | | 143 539.00 |
EA Autres dettes | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 658.00 | | | 448 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 335.00 | | | 682 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 809.00 | 240 809.00 | | 240 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 290 305.00 | | | 290 305.00 |
VB T. V. A. | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 313.00 | 309 313.00 | | 309 313.00 |
VW T.V.A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 658.00 | 448 658.00 | | 448 658.00 |