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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 801.00 | 2 199.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 958.00 | 6 313.00 | 19 645.00 | 25 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 973.00 | 8 114.00 | 79 859.00 | 87 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 007.00 | | 238 007.00 | 238 007.00 |
BZ Autres créances | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CF Disponibilités | 304 784.00 | | 304 784.00 | 304 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 224.00 | | 596 224.00 | 596 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 197.00 | 8 114.00 | 676 083.00 | 684 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 132.00 | 173 677.00 | | 153 132.00 |
DL TOTAL (I) | 346 809.00 | 233 677.00 | | 346 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 266.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | 53 691.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 512.00 | 240 809.00 | | 249 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 761.00 | 143 539.00 | | 71 761.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 9 849.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 274.00 | 448 153.00 | | 329 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 083.00 | 681 830.00 | | 676 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 274.00 | 448 658.00 | | 329 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 523.00 | | 9 450.00 | 78 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 508.00 | | 9 450.00 | 20 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | 6 676.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 6 676.00 | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 512.00 | 249 512.00 | | 249 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 238 007.00 | 238 007.00 | | 238 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 264.00 | 285 264.00 | | 285 264.00 |
VW T.V.A. | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 274.00 | 329 274.00 | | 329 274.00 |