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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 436.00 | 444.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 6 598.00 | 7 262.00 | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 370.00 | 128 451.00 | 138 918.00 | 267 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 125.00 | 136 485.00 | 204 639.00 | 341 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 980.00 | | 734 980.00 | 734 980.00 |
BZ Autres créances | 176 757.00 | | 176 757.00 | 176 757.00 |
CF Disponibilités | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 569.00 | | 968 569.00 | 968 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 695.00 | 136 485.00 | 1 173 209.00 | 1 309 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 907.00 | 66 843.00 | | 3 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 064.00 | 337 064.00 | | 343 064.00 |
DL TOTAL (I) | 511 972.00 | 568 907.00 | | 511 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 511.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | 5 736.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 966.00 | 311 029.00 | | 254 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 894.00 | 148 934.00 | | 350 894.00 |
EA Autres dettes | 51 358.00 | 20 011.00 | | 51 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 237.00 | 486 223.00 | | 661 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 209.00 | 1 055 131.00 | | 1 173 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 237.00 | 486 223.00 | | 661 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 351.00 | | 6 775.00 | 334 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 456.00 | | 6 775.00 | 274 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 873.00 | 57 613.00 | | 78 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 627.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 064.00 | 56 986.00 | | 78 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 966.00 | 254 966.00 | | 254 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
UX Autres créances clients | 734 980.00 | 734 980.00 | | 734 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 738.00 | 911 738.00 | | 911 738.00 |
VW T.V.A. | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 237.00 | 661 237.00 | | 661 237.00 |