| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 809.00 | 1 071.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 108.00 | 4 507.00 | 5 601.00 | 10 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 348.00 | 73 557.00 | 190 792.00 | 264 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 351.00 | 78 873.00 | 255 478.00 | 334 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 614.00 | | 403 614.00 | 403 614.00 |
BZ Autres créances | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
CF Disponibilités | 342 370.00 | | 342 370.00 | 342 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 653.00 | | 799 653.00 | 799 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 004.00 | 78 873.00 | 1 055 131.00 | 1 134 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 66 844.00 | 81 809.00 | | 66 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 064.00 | 435 035.00 | | 337 064.00 |
DL TOTAL (I) | 568 908.00 | 681 844.00 | | 568 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 314.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 736.00 | 683.00 | | 5 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 029.00 | 232 438.00 | | 311 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 934.00 | 278 268.00 | | 148 934.00 |
EA Autres dettes | 20 012.00 | 38 840.00 | | 20 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 224.00 | 550 543.00 | | 486 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 131.00 | 1 232 387.00 | | 1 055 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 224.00 | 542 026.00 | | 486 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 811.00 | | 90 540.00 | 243 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 916.00 | | 90 540.00 | 183 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 842.00 | 49 031.00 | | 29 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 627.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 660.00 | 48 404.00 | | 29 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 029.00 | 311 029.00 | | 311 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 403 614.00 | 403 614.00 | | 403 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 416.00 | 446 416.00 | | 446 416.00 |
VW T.V.A. | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 224.00 | 486 224.00 | | 486 224.00 |