| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 2 040.00 | 8 160.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 567.00 | 3 887.00 | 16 679.00 | 20 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 127.00 | 5 927.00 | 1 009 199.00 | 1 015 127.00 |
BT Marchandises | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
BZ Autres créances | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CF Disponibilités | 142 666.00 | | 142 666.00 | 142 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 450.00 | | 322 450.00 | 322 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 577.00 | 5 927.00 | 1 331 650.00 | 1 337 577.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
DL TOTAL (I) | 128 956.00 | | | 128 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 349.00 | | | 948 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 266.00 | | | 146 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 693.00 | | | 1 202 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 650.00 | | | 1 331 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 226.00 | | | 285 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 015 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 349.00 | 83 395.00 | 338 942.00 | 948 349.00 |
VI Groupe et associés | 82 513.00 | 30 000.00 | | 82 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 125.00 | 67 125.00 | 11 000.00 | 78 125.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 693.00 | 285 226.00 | 338 942.00 | 1 202 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
ST Autres comptes | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 693.00 | | | 122 693.00 |