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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 8 177.00 | 2 900.00 | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 113.00 | 19 749.00 | 24 365.00 | 44 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 550.00 | 27 926.00 | 1 011 624.00 | 1 039 550.00 |
BT Marchandises | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
BZ Autres créances | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CF Disponibilités | 570 780.00 | | 570 780.00 | 570 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 706.00 | | 753 706.00 | 753 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 256.00 | 27 926.00 | 1 765 330.00 | 1 793 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 35 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 242 196.00 | 324 786.00 | | 242 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 444.00 | 194 410.00 | | 179 444.00 |
DL TOTAL (I) | 725 140.00 | 557 696.00 | | 725 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 808.00 | 781 151.00 | | 751 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 123.00 | 91 837.00 | | 96 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 437.00 | 138 621.00 | | 142 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 739.00 | 43 231.00 | | 48 739.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 1 306.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 191.00 | 1 056 146.00 | | 1 040 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 330.00 | 1 613 842.00 | | 1 765 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 866.00 | 297 674.00 | | 309 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 869.00 | | 17 681.00 | 1 021 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | | 17 681.00 | 37 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 845.00 | 9 081.00 | | 18 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 845.00 | 9 081.00 | | 18 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 437.00 | 142 437.00 | | 142 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 808.00 | 87 607.00 | 354 757.00 | 751 808.00 |
VI Groupe et associés | 96 123.00 | 30 000.00 | | 96 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 191.00 | 309 866.00 | 354 757.00 | 1 040 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 101.00 | 20 572.00 | | 18 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 302.00 | 7 412.00 | | 9 302.00 |
ST Autres comptes | 41 896.00 | 39 135.00 | | 41 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 346.00 | 27 940.00 | | 29 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 88.00 | 103.00 | | 88.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 189.00 | 20 675.00 | | 18 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 502.00 | 86 427.00 | | 85 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 377.00 | 70 791.00 | | 73 377.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 543.00 | 74 487.00 | | 80 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |