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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 10 392.00 | 684.00 | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 113.00 | 28 751.00 | 15 363.00 | 44 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 550.00 | 39 143.00 | 1 000 407.00 | 1 039 550.00 |
BT Marchandises | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CF Disponibilités | 659 810.00 | | 659 810.00 | 659 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 546.00 | | 808 546.00 | 808 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 096.00 | 39 143.00 | 1 808 953.00 | 1 848 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 472.00 | 3 500.00 | | 12 472.00 |
DG Autres réserves | 373 668.00 | 242 196.00 | | 373 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 104.00 | 179 444.00 | | 159 104.00 |
DL TOTAL (I) | 845 244.00 | 725 140.00 | | 845 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 272.00 | 751 808.00 | | 664 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 442.00 | 96 123.00 | | 92 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 201.00 | 142 437.00 | | 166 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 514.00 | 48 739.00 | | 39 514.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 083.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 709.00 | 1 040 191.00 | | 963 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 953.00 | 1 765 330.00 | | 1 808 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 673.00 | 309 866.00 | | 387 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 550.00 | | | 1 039 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 926.00 | 11 217.00 | | 27 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | 11 217.00 | | 27 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 201.00 | 166 201.00 | | 166 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 272.00 | 88 236.00 | 354 246.00 | 664 272.00 |
VI Groupe et associés | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 709.00 | 387 673.00 | 354 246.00 | 963 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 317.00 | 18 101.00 | | 17 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 782.00 | 9 302.00 | | 7 782.00 |
ST Autres comptes | 44 303.00 | 41 896.00 | | 44 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 029.00 | 29 346.00 | | 32 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | 88.00 | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 386.00 | 18 189.00 | | 17 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 223.00 | 85 502.00 | | 90 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 533.00 | 73 377.00 | | 76 533.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 114.00 | 80 543.00 | | 84 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |