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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 4 080.00 | 6 120.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 011.00 | 8 165.00 | 15 846.00 | 24 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 571.00 | 12 245.00 | 1 006 326.00 | 1 018 571.00 |
BT Marchandises | 119 761.00 | | 119 761.00 | 119 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BZ Autres créances | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CF Disponibilités | 305 275.00 | | 305 275.00 | 305 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 507.00 | | 486 507.00 | 486 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 078.00 | 12 245.00 | 1 492 833.00 | 1 505 078.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 79 456.00 | | | 79 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 330.00 | | | 257 330.00 |
DL TOTAL (I) | 375 286.00 | | | 375 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 033.00 | | | 865 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 547.00 | | | 1 117 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 833.00 | | | 1 492 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 360.00 | | | 276 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 127.00 | | 3 445.00 | 1 015 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 767.00 | | 3 445.00 | 30 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927.00 | 6 318.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 6 318.00 | | 5 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 212.00 | 137 212.00 | | 137 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 033.00 | 83 953.00 | 341 254.00 | 865 033.00 |
VI Groupe et associés | 90 107.00 | 30 000.00 | | 90 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 471.00 | 61 471.00 | 11 000.00 | 72 471.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 547.00 | 276 360.00 | 341 254.00 | 1 117 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
ST Autres comptes | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |