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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 780.00 | 231 319.00 | 25 461.00 | 256 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 656.00 | 245 087.00 | 83 570.00 | 328 656.00 |
BT Marchandises | 410 516.00 | | 410 516.00 | 410 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 583.00 | 106 507.00 | 21 076.00 | 127 583.00 |
BZ Autres créances | 67 256.00 | 22 872.00 | 44 384.00 | 67 256.00 |
CF Disponibilités | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 711.00 | 129 379.00 | 482 332.00 | 611 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 367.00 | 374 466.00 | 565 901.00 | 940 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 336 010.00 | 336 010.00 | | 336 010.00 |
DH Report à nouveau | -183 775.00 | -177 389.00 | | -183 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 552.00 | -6 386.00 | | 116 552.00 |
DL TOTAL (I) | 319 095.00 | 202 543.00 | | 319 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 209.00 | 54 438.00 | | 37 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 429.00 | 41 897.00 | | 47 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 723.00 | 115 872.00 | | 73 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 946.00 | 72 776.00 | | 84 946.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 8 000.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 807.00 | 292 983.00 | | 246 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 901.00 | 495 526.00 | | 565 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 807.00 | 292 983.00 | | 246 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 912.00 | 42 393.00 | | 31 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 044.00 | | 10 613.00 | 318 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 935.00 | | 10 613.00 | 259 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 356.00 | 6 730.00 | | 238 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 356.00 | 6 730.00 | | 238 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 583.00 | | | 127 583.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VP Divers | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 904.00 | 206 904.00 | | 206 904.00 |
VW T.V.A. | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 807.00 | 246 807.00 | | 246 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 597.00 | 10 310.00 | | 8 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 753.00 | 9 076.00 | | 7 753.00 |
ST Autres comptes | 56 682.00 | 62 892.00 | | 56 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 403.00 | 70 252.00 | | 73 403.00 |
YT Sous‐traitance | 835.00 | 368.00 | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 363.00 | 3 897.00 | | 4 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 960.00 | 14 207.00 | | 12 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 196.00 | 158 999.00 | | 154 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 822.00 | 88 003.00 | | 65 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 673.00 | 142 588.00 | | 138 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |