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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 636.00 | 208 899.00 | 42 738.00 | 251 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 457.00 | 222 667.00 | 97 791.00 | 320 457.00 |
BT Marchandises | 436 621.00 | | 436 621.00 | 436 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 583.00 | 106 507.00 | 21 076.00 | 127 583.00 |
BZ Autres créances | 78 217.00 | 22 872.00 | 55 345.00 | 78 217.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 245.00 | 129 379.00 | 513 866.00 | 643 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 703.00 | 352 046.00 | 611 657.00 | 963 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 336 010.00 | 336 010.00 | | 336 010.00 |
DH Report à nouveau | -67 223.00 | -183 775.00 | | -67 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 456.00 | 116 552.00 | | 61 456.00 |
DL TOTAL (I) | 380 550.00 | 319 095.00 | | 380 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 137.00 | 37 209.00 | | 27 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 525.00 | 47 429.00 | | 45 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 879.00 | 73 723.00 | | 108 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 055.00 | 84 946.00 | | 46 055.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 3 500.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 106.00 | 246 807.00 | | 231 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 657.00 | 565 901.00 | | 611 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 106.00 | 246 807.00 | | 231 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 137.00 | 31 912.00 | | 27 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 656.00 | | 32 089.00 | 328 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 573.00 | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 288.00 | 320 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 715.00 | 265 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 548.00 | | 23 571.00 | 270 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | 8 518.00 | 13 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 087.00 | 6 295.00 | 28 715.00 | 245 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 087.00 | 6 295.00 | 28 715.00 | 245 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VI Groupe et associés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VP Divers | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 201.00 | 206 358.00 | 10 843.00 | 217 201.00 |
VW T.V.A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 106.00 | 231 106.00 | | 231 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
ST Autres comptes | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
YT Sous‐traitance | 617.00 | | | 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 718.00 | | | 157 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 647.00 | | | 93 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |