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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 636.00 | 230 637.00 | 23 999.00 | 254 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 457.00 | 244 405.00 | 79 052.00 | 323 457.00 |
BT Marchandises | 453 387.00 | | 453 387.00 | 453 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 583.00 | 106 507.00 | 21 076.00 | 127 583.00 |
BZ Autres créances | 82 456.00 | 22 872.00 | 59 583.00 | 82 456.00 |
CF Disponibilités | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 823.00 | 129 379.00 | 575 443.00 | 704 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 280.00 | 373 784.00 | 654 496.00 | 1 028 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 336 010.00 | | | 336 010.00 |
DH Report à nouveau | -5 604.00 | | | -5 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
DL TOTAL (I) | 427 284.00 | | | 427 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 212.00 | | | 227 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 496.00 | | | 654 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 531.00 | | | 184 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 261.00 | | 675 261.00 | 675 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 261.00 | | 675 261.00 | 675 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 294.00 | | | -28 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 935.00 | | | 697 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 365.00 | | | 651 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 457.00 | | 3 000.00 | 320 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 404.00 | | 3 000.00 | 265 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 226.00 | 11 179.00 | | 233 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 226.00 | 11 179.00 | | 233 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 600.00 | 2 919.00 | 42 681.00 | 45 600.00 |
VI Groupe et associés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VP Divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 671.00 | 210 828.00 | 10 843.00 | 221 671.00 |
VW T.V.A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 212.00 | 184 531.00 | 42 681.00 | 227 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
ST Autres comptes | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 052.00 | | | 135 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |