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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 636.00 | 240 528.00 | 14 108.00 | 254 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 457.00 | 254 296.00 | 69 162.00 | 323 457.00 |
BT Marchandises | 425 502.00 | | 425 502.00 | 425 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 583.00 | 106 507.00 | 21 076.00 | 127 583.00 |
BZ Autres créances | 92 797.00 | 22 872.00 | 69 925.00 | 92 797.00 |
CF Disponibilités | 127 549.00 | | 127 549.00 | 127 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 935.00 | 129 379.00 | 644 556.00 | 773 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 392.00 | 383 675.00 | 713 717.00 | 1 097 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 336 010.00 | | | 336 010.00 |
DH Report à nouveau | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
DL TOTAL (I) | 494 056.00 | | | 494 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 661.00 | | | 219 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 717.00 | | | 713 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 661.00 | | | 219 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 405.00 | 9 890.00 | | 244 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 405.00 | 9 890.00 | | 244 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VI Groupe et associés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 727.00 | 220 884.00 | 10 843.00 | 231 727.00 |
VW T.V.A. | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 661.00 | 219 661.00 | | 219 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
ST Autres comptes | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 771.00 | | | 178 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 554.00 | | | 121 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |