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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
AH Fonds commercial | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
AN Terrains | 19 767.00 | 15 467.00 | 4 300.00 | 19 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 950.00 | 66 949.00 | 3 001.00 | 69 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 048.00 | 72 651.00 | 5 397.00 | 78 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 124.00 | 171 235.00 | 24 888.00 | 196 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
BN En cours de production de biens | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 311.00 | | 111 311.00 | 111 311.00 |
BZ Autres créances | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CF Disponibilités | 347 162.00 | | 347 162.00 | 347 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 259.00 | | 596 259.00 | 596 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 383.00 | 171 235.00 | 621 147.00 | 792 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 749.00 | | | 303 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 326 315.00 | | | 326 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 771.00 | | | 148 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 832.00 | | | 294 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 147.00 | | | 621 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 832.00 | | | 294 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 153.00 | | | 203 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 552.00 | | | 172 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 756.00 | 6 196.00 | 7 716.00 | 172 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 410.00 | | 2 242.00 | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 346.00 | 6 196.00 | 5 474.00 | 154 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 728.00 | 149 728.00 | | 149 728.00 |
UX Autres créances clients | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VP Divers | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 832.00 | 294 832.00 | | 294 832.00 |