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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
AH Fonds commercial | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
AN Terrains | 19 767.00 | 17 872.00 | 1 895.00 | 19 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 386.00 | 56 578.00 | 6 810.00 | 63 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 304.00 | 30 361.00 | 6 942.00 | 37 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 818.00 | 120 980.00 | 27 838.00 | 148 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
BN En cours de production de biens | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 385.00 | 36 631.00 | 96 753.00 | 133 385.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 470 563.00 | | 470 563.00 | 470 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 200.00 | 36 631.00 | 766 568.00 | 803 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 019.00 | 157 611.00 | 794 407.00 | 952 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 323.00 | | | 362 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
DL TOTAL (I) | 419 659.00 | | | 419 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 533.00 | | | 191 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 748.00 | | | 374 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 407.00 | | | 794 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 980.00 | | | 362 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 714.00 | | 6 379.00 | 156 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 275.00 | 148 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 275.00 | 120 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 356.00 | | 6 379.00 | 128 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 665.00 | 5 460.00 | 14 145.00 | 129 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 498.00 | 5 460.00 | 14 145.00 | 113 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 900.00 | 191 900.00 | | 191 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 384.00 | 144 384.00 | | 144 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 981.00 | 362 981.00 | | 362 981.00 |