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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
AH Fonds commercial | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
AN Terrains | 19 767.00 | 17 270.00 | 2 496.00 | 19 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 606.00 | 66 758.00 | 7 848.00 | 74 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 982.00 | 29 468.00 | 4 514.00 | 33 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 714.00 | 129 665.00 | 27 048.00 | 156 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
BN En cours de production de biens | 95 078.00 | | 95 078.00 | 95 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 334.00 | 36 631.00 | 40 703.00 | 77 334.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CF Disponibilités | 490 132.00 | | 490 132.00 | 490 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 306.00 | 36 631.00 | 716 674.00 | 753 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 020.00 | 166 297.00 | 743 723.00 | 910 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 885.00 | | | 338 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
DL TOTAL (I) | 393 323.00 | | | 393 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 399.00 | | | 350 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 723.00 | | | 743 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 205.00 | | | 317 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 609.00 | | 6 370.00 | 188 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 265.00 | 156 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 265.00 | 128 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 251.00 | | 6 370.00 | 160 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 936.00 | 5 994.00 | 38 265.00 | 161 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 768.00 | 5 994.00 | 38 265.00 | 145 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |
UX Autres créances clients | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VP Divers | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 382.00 | 91 382.00 | | 91 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 205.00 | 317 205.00 | | 317 205.00 |