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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
AH Fonds commercial | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
AN Terrains | 19 767.00 | 16 068.00 | 3 698.00 | 19 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 995.00 | 67 461.00 | 5 534.00 | 72 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 802.00 | 74 051.00 | 3 751.00 | 77 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 923.00 | 173 749.00 | 25 174.00 | 198 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
BN En cours de production de biens | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 092.00 | 35 803.00 | 76 289.00 | 112 092.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 360 747.00 | | 360 747.00 | 360 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 893.00 | 35 803.00 | 591 090.00 | 626 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 817.00 | 209 553.00 | 616 264.00 | 825 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 315.00 | | | 315 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 332 252.00 | | | 332 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 242.00 | | | 163 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 011.00 | | | 284 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 264.00 | | | 616 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 011.00 | | | 284 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 124.00 | | 4 648.00 | 196 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 198 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 170 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 766.00 | | 4 648.00 | 167 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 236.00 | 4 254.00 | 1 740.00 | 171 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 068.00 | 4 254.00 | 1 740.00 | 155 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 432.00 | 163 432.00 | | 163 432.00 |
UX Autres créances clients | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 876.00 | 141 876.00 | | 141 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 012.00 | 284 012.00 | | 284 012.00 |