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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 893.00 | 59 299.00 | 594.00 | 59 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 250.00 | 199 073.00 | 81 178.00 | 280 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 046.00 | 258 371.00 | 128 675.00 | 387 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 678.00 | 2 730.00 | 216 948.00 | 219 678.00 |
BZ Autres créances | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CF Disponibilités | 287 993.00 | | 287 993.00 | 287 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 787.00 | 2 730.00 | 538 057.00 | 540 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 834.00 | 261 101.00 | 666 733.00 | 927 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
CU Autres participations | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 22 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 207 356.00 | 362 039.00 | | 207 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 937.00 | 25 516.00 | | 32 937.00 |
DL TOTAL (I) | 442 493.00 | 411 756.00 | | 442 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 553.00 | 42 193.00 | | 20 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 719.00 | 15 003.00 | | 14 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 708.00 | 79 195.00 | | 110 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 901.00 | 68 944.00 | | 76 901.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 643.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 239.00 | 205 978.00 | | 224 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 733.00 | 617 734.00 | | 666 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 087.00 | 185 443.00 | | 218 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 572.00 | | 910 572.00 | 910 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 572.00 | | 910 572.00 | 910 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 17 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 17 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 17 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 3 432.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 657.00 | 793 304.00 | | 939 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 719.00 | 767 787.00 | | 906 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 937.00 | 25 516.00 | | 32 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 501.00 | | 30 860.00 | 317 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 347 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 340 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 598.00 | | 30 860.00 | 310 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 616.00 | 40 071.00 | 1 315.00 | 219 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 616.00 | 40 071.00 | 1 315.00 | 219 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | 525.00 | | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | 525.00 | | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | 525.00 | | 2 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 216 402.00 | | | 216 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 535.00 | 14 383.00 | 6 152.00 | 20 535.00 |
VI Groupe et associés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 381.00 | 295 381.00 | | 295 381.00 |
VW T.V.A. | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 239.00 | 218 087.00 | 6 152.00 | 224 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |