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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 450.00 | 271 506.00 | 148 942.00 | 420 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 246.00 | 331 400.00 | 185 846.00 | 517 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 411.00 | | 348 411.00 | 348 411.00 |
BZ Autres créances | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
CF Disponibilités | 293 396.00 | | 293 396.00 | 293 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 395.00 | | 710 395.00 | 710 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 640.00 | 331 400.00 | 896 240.00 | 1 227 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
CU Autres participations | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 823.00 | 8 036.00 | | 8 823.00 |
DG Autres réserves | 245 835.00 | 250 875.00 | | 245 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 751.00 | 15 747.00 | | 38 751.00 |
DL TOTAL (I) | 493 410.00 | 474 659.00 | | 493 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 563.00 | 129 649.00 | | 138 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 730.00 | 28 814.00 | | 27 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 013.00 | 172 238.00 | | 153 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 524.00 | 86 415.00 | | 83 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 830.00 | 417 116.00 | | 402 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 240.00 | 891 775.00 | | 896 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 002.00 | 328 485.00 | | 319 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 593.00 | | 1 286 593.00 | 1 286 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 593.00 | | 1 286 593.00 | 1 286 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 360.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 709.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 53 562.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 569.00 | 55 271.00 | | 59 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250.00 | 37 598.00 | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 198.00 | 37 598.00 | | 38 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 370.00 | 17 674.00 | | 21 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 2 779.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 062.00 | 1 291 244.00 | | 1 402 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 311.00 | 1 275 496.00 | | 1 363 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 751.00 | 15 747.00 | | 38 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 734.00 | | 66 465.00 | 579 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 36 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 953.00 | 517 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 953.00 | 480 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 830.00 | | 56 465.00 | 542 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 904.00 | | 10 000.00 | 36 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 743.00 | 49 360.00 | 111 703.00 | 393 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 743.00 | 49 360.00 | 111 703.00 | 393 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | 587.00 | 2 000.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 348 411.00 | 348 411.00 | | 348 411.00 |
VB T. V. A. | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 563.00 | 54 735.00 | 83 828.00 | 138 563.00 |
VI Groupe et associés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 585.00 | 447 585.00 | 2 000.00 | 449 585.00 |
VW T.V.A. | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 830.00 | 319 002.00 | 83 828.00 | 402 830.00 |