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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 893.00 | 59 498.00 | 394.00 | 59 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 669.00 | 236 505.00 | 113 163.00 | 349 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 465.00 | 296 004.00 | 160 461.00 | 456 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 828.00 | | 230 828.00 | 230 828.00 |
BZ Autres créances | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CF Disponibilités | 299 129.00 | | 299 129.00 | 299 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 386.00 | | 570 386.00 | 570 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 850.00 | 296 004.00 | 730 847.00 | 1 026 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
CU Autres participations | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 2 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 218 293.00 | 207 356.00 | | 218 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 693.00 | 32 937.00 | | 55 693.00 |
DL TOTAL (I) | 478 186.00 | 442 493.00 | | 478 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 139.00 | 20 553.00 | | 54 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 003.00 | 14 719.00 | | 29 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 367.00 | 110 708.00 | | 95 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 434.00 | 76 901.00 | | 73 434.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 1 360.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 660.00 | 224 239.00 | | 252 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 847.00 | 666 733.00 | | 730 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 116.00 | | 939 116.00 | 939 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 116.00 | | 939 116.00 | 939 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 535.00 | 9 000.00 | | 18 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 535.00 | 9 000.00 | | 18 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 4 763.00 | | 12 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 053.00 | 939 657.00 | | 997 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 360.00 | 906 719.00 | | 941 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 693.00 | 32 937.00 | | 55 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 046.00 | | 70 360.00 | 387 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 456 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 409 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 143.00 | | 70 268.00 | 340 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 371.00 | 38 483.00 | 850.00 | 258 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 371.00 | 38 483.00 | 850.00 | 258 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 139.00 | 18 558.00 | 35 582.00 | 54 139.00 |
VI Groupe et associés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 044.00 | 311 044.00 | | 311 044.00 |
VW T.V.A. | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 660.00 | 217 079.00 | 35 582.00 | 252 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |