| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 892.00 | 59 698.00 | 194.00 | 59 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 168.00 | 280 300.00 | 109 868.00 | 390 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 964.00 | 339 998.00 | 156 966.00 | 496 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 607.00 | | 249 607.00 | 249 607.00 |
BZ Autres créances | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CF Disponibilités | 362 243.00 | | 362 243.00 | 362 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 537.00 | | 650 537.00 | 650 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 502.00 | 339 998.00 | 807 503.00 | 1 147 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
CU Autres participations | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 200.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 251 186.00 | 218 293.00 | | 251 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 725.00 | 55 693.00 | | 20 725.00 |
DL TOTAL (I) | 478 911.00 | 478 186.00 | | 478 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 305.00 | 54 139.00 | | 75 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 470.00 | 29 002.00 | | 29 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 316.00 | 95 367.00 | | 147 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 500.00 | 73 433.00 | | 76 500.00 |
EA Autres dettes | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 592.00 | 252 660.00 | | 328 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 503.00 | 730 846.00 | | 807 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 783.00 | 217 078.00 | | 275 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 293.00 | | 1 049 293.00 | 1 049 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 293.00 | | 1 049 293.00 | 1 049 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 550.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 18 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 18 535.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 18 535.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 12 296.00 | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 883.00 | 997 053.00 | | 1 107 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 158.00 | 941 360.00 | | 1 087 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 725.00 | 55 693.00 | | 20 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 464.00 | | 65 500.00 | 456 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 496 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 450 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 561.00 | | 65 500.00 | 409 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 003.00 | 46 550.00 | 2 555.00 | 296 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 003.00 | 46 550.00 | 2 555.00 | 296 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 316.00 | 147 316.00 | | 147 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 249 607.00 | 249 607.00 | | 249 607.00 |
VB T. V. A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 305.00 | 22 496.00 | 52 809.00 | 75 305.00 |
VI Groupe et associés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 461.00 | 330 461.00 | | 330 461.00 |
VW T.V.A. | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 592.00 | 275 783.00 | 52 809.00 | 328 592.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |