| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AH Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 883.00 | 759.00 | 16 125.00 | 16 883.00 |
AP Constructions | 180 727.00 | 18 528.00 | 162 199.00 | 180 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 206.00 | 96 412.00 | 25 794.00 | 122 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 718.00 | 47 898.00 | 21 820.00 | 69 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 259.00 | 169 330.00 | 334 929.00 | 504 259.00 |
BT Marchandises | 379 498.00 | 31 491.00 | 348 007.00 | 379 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 252.00 | 5 622.00 | 93 630.00 | 99 252.00 |
BZ Autres créances | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CF Disponibilités | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 334.00 | 37 113.00 | 622 221.00 | 659 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 593.00 | 206 443.00 | 957 151.00 | 1 163 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 330 778.00 | | | 330 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 501 386.00 | | | 501 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 765.00 | | | 455 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 151.00 | | | 957 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 778.00 | | | 303 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 835.00 | | 2 058 835.00 | 2 058 835.00 |
FG Production vendue services | 345 069.00 | | 345 069.00 | 345 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 905.00 | | 2 403 905.00 | 2 403 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | | | 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 601.00 | | | 2 447 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 568.00 | | | 2 435 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 019.00 | | 84 737.00 | 426 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 496.00 | 504 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 496.00 | 372 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 433.00 | | 16 883.00 | 112 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 294.00 | | 67 854.00 | 311 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 994.00 | 22 832.00 | 6 496.00 | 152 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | 759.00 | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 261.00 | 22 073.00 | 6 496.00 | 147 261.00 |