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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AH Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 883.00 | 4 135.00 | 12 748.00 | 16 883.00 |
AP Constructions | 180 727.00 | 45 637.00 | 135 090.00 | 180 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 837.00 | 90 043.00 | 8 794.00 | 98 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 546.00 | 65 479.00 | 32 067.00 | 97 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 734.00 | 211 026.00 | 297 708.00 | 508 734.00 |
BT Marchandises | 303 128.00 | 47 991.00 | 255 137.00 | 303 128.00 |
BZ Autres créances | 152 763.00 | 6 187.00 | 146 576.00 | 152 763.00 |
CF Disponibilités | 274 733.00 | | 274 733.00 | 274 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 614.00 | 54 178.00 | 678 436.00 | 732 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 349.00 | 265 205.00 | 976 144.00 | 1 241 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 734.00 | 10 029.00 | | 12 734.00 |
DG Autres réserves | 418 326.00 | 366 927.00 | | 418 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 395.00 | 54 105.00 | | 38 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 866.00 | 991.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 620 321.00 | 582 051.00 | | 620 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 859.00 | 140 578.00 | | 128 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 036.00 | 23 420.00 | | 8 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 812.00 | 78 186.00 | | 134 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 541.00 | 96 656.00 | | 74 541.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | 3 139.00 | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 824.00 | 345 348.00 | | 355 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 144.00 | 927 399.00 | | 976 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 971.00 | 216 587.00 | | 238 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 151.00 | | 22 719.00 | 496 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 136.00 | 508 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 136.00 | 377 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 543.00 | | 22 702.00 | 364 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | 17.00 | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 119.00 | 26 715.00 | 9 808.00 | 194 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 742.00 | 1 126.00 | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 377.00 | 25 589.00 | 9 808.00 | 185 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 291.00 | 47 991.00 | 43 291.00 | 43 291.00 |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | 317.00 | 639.00 | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 800.00 | 48 308.00 | 43 930.00 | 49 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 800.00 | 48 308.00 | 43 930.00 | 49 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 308.00 | 43 930.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |