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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AH Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 883.00 | 1 884.00 | 14 999.00 | 16 883.00 |
AP Constructions | 180 727.00 | 27 564.00 | 153 163.00 | 180 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 403.00 | 102 516.00 | 19 887.00 | 122 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 376.00 | 52 477.00 | 19 899.00 | 72 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 115.00 | 190 175.00 | 316 940.00 | 507 115.00 |
BT Marchandises | 316 743.00 | 34 791.00 | 281 952.00 | 316 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 790.00 | 6 509.00 | 110 281.00 | 116 790.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 146 715.00 | | 146 715.00 | 146 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 878.00 | 41 300.00 | 559 578.00 | 600 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 992.00 | 231 475.00 | 876 518.00 | 1 107 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DG Autres réserves | 342 206.00 | | | 342 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 543 072.00 | | | 543 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 446.00 | | | 333 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 518.00 | | | 876 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 974.00 | | | 192 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 319.00 | | 1 779 319.00 | 1 779 319.00 |
FG Production vendue services | 382 609.00 | | 382 609.00 | 382 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 928.00 | | 2 161 928.00 | 2 161 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 678.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | | | 73.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 088.00 | | | 2 199 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 276.00 | | | 2 157 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 259.00 | | 5 364.00 | 504 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 507 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 375 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 651.00 | | 5 364.00 | 372 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 330.00 | 23 354.00 | 2 508.00 | 169 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 1 126.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 838.00 | 22 228.00 | 2 508.00 | 162 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 491.00 | 34 791.00 | 31 491.00 | 31 491.00 |
6T Sur comptes clients | 5 622.00 | 887.00 | | 5 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 113.00 | 35 678.00 | 31 491.00 | 37 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 113.00 | 35 678.00 | 31 491.00 | 37 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 678.00 | 31 491.00 | |