| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AH Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 883.00 | 3 010.00 | 13 873.00 | 16 883.00 |
AP Constructions | 180 727.00 | 36 601.00 | 144 126.00 | 180 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 192.00 | 88 348.00 | 14 844.00 | 103 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 625.00 | 60 428.00 | 20 196.00 | 80 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 151.00 | 194 119.00 | 302 032.00 | 496 151.00 |
BT Marchandises | 249 309.00 | 43 291.00 | 206 018.00 | 249 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 965.00 | 6 509.00 | 98 457.00 | 104 965.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 315 043.00 | | 315 043.00 | 315 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 167.00 | 49 800.00 | 625 367.00 | 675 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 318.00 | 243 919.00 | 927 399.00 | 1 171 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DG Autres réserves | 366 927.00 | | | 366 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 991.00 | | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 582 051.00 | | | 582 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 578.00 | | | 140 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 348.00 | | | 345 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 399.00 | | | 927 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 587.00 | | | 216 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 115.00 | | 9 339.00 | 507 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 302.00 | 496 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 302.00 | 364 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 507.00 | | 9 339.00 | 375 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 175.00 | 24 247.00 | 20 302.00 | 190 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 1 126.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 558.00 | 23 121.00 | 20 302.00 | 182 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 791.00 | 43 291.00 | 34 791.00 | 34 791.00 |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 300.00 | 43 291.00 | 34 791.00 | 41 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 300.00 | 43 291.00 | 34 791.00 | 41 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 291.00 | 34 791.00 | |