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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BT Marchandises | | | 29 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 750.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 339.00 | |
CF Disponibilités | | | 117 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 319 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 328 840.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 184 237.00 | 155 215.00 | | 184 237.00 |
DH Report à nouveau | | -5 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 383.00 | 34 717.00 | | 14 383.00 |
DL TOTAL (I) | 228 320.00 | 213 937.00 | | 228 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 8 129.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 178.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 405.00 | 78 784.00 | | 73 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 439.00 | 11 642.00 | | 9 439.00 |
EA Autres dettes | 17 036.00 | 116.00 | | 17 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 519.00 | 98 850.00 | | 100 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 840.00 | 312 787.00 | | 328 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 519.00 | 98 214.00 | | 100 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 611 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 823.00 | 35.00 | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -35.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 9 243.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 013.00 | 601 534.00 | | 631 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 630.00 | 566 817.00 | | 616 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 383.00 | 34 717.00 | | 14 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 220.00 | | 5 249.00 | 37 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 018.00 | 13 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 018.00 | 13 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 220.00 | | 4 990.00 | 37 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 502.00 | 4 160.00 | 23 295.00 | 23 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 502.00 | 4 160.00 | 23 295.00 | 23 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 611.00 | 173 352.00 | 259.00 | 173 611.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |